Wpływ bez jednoznacznego przypisania trafia do analizy razem z uzgodnionym zakresem danych z ERP.
Zastosowanie · Księgowość
Uzgadnianie wpływów bankowych w ERP z AI.
Gdy wpływ na rachunku nie wskazuje jednoznacznie dokumentu, NovaInsight przedstawia propozycję dopasowania, pokazuje jej uzasadnienie i czeka na potwierdzenie księgowej. Dopiero wtedy zapisuje rozliczenie w uzgodnionym zakresie ERP i dodaje operację do audytu.
NovaInsight · rozmowa z ERP
Dane demonstracyjne
Wpływ nie wskazuje dokumentu. Przygotuj propozycję dopasowania.
Propozycja gotowa do weryfikacji
Przed zapisem wymagane jest potwierdzenie księgowej.
Przed zapisem wymagane jest potwierdzenie księgowej.
Uzasadnienie: zgodność danych przelewu, otwartych dokumentów i historii rozliczeń.
Po potwierdzeniu zapiszę rozliczenie w uzgodnionym zakresie ERP i dodam operację do audytu.
Problem
Wpływy, które „prawie” pasują, zabierają najwięcej czasu.
Przelew bez jednoznacznego opisu, płatność za kilka dokumentów, nadpłata albo płatność częściowa wymagają sprawdzenia kontekstu. NovaInsight nie zastępuje księgowej: porządkuje dostępne informacje i przedstawia uzasadnioną propozycję do decyzji.
Proces
Od nieopisanego wpływu do kontrolowanego rozliczenia.
Zakres danych i operacji zapisu potwierdzamy dla konkretnego ERP, wersji, konfiguracji oraz uprawnień zespołu.
NovaInsight proponuje dokument lub zestaw dokumentów, które mogą odpowiadać wpływowi.
Widzisz, dlaczego dana propozycja ma sens na podstawie uzgodnionych danych i historii rozliczeń.
Przed dostępną operacją potwierdzasz jej zakres. Po akceptacji rozliczenie i parametry działania trafiają do audytu.
Przykładowy przebieg
Propozycja najpierw. Zapis dopiero po potwierdzeniu.
Statyczny przykład pokazuje kontrolowany przebieg procesu, bez ekranu ani nazwy konkretnego ERP.
-
Wymagane potwierdzenie
Potwierdź zapis do ERP
Zakres operacji zostanie zapisany wyłącznie po potwierdzeniu księgowej.
Korzyści
Szybsze uzgadnianie bez oddawania decyzji automatyzacji.
- Mniej ręcznego szukania. Księgowa zaczyna od propozycji i kontekstu zamiast od przeglądania każdej pozycji osobno.
- Uzasadnione dopasowanie. Decyzję można ocenić na podstawie danych, nie pamięci i pośpiechu.
- Kontrola po stronie zespołu. NovaInsight proponuje, a człowiek zatwierdza każdą dostępną operację zapisu.
- Ślad audytowy. Potwierdzone działanie pozostawia informację o wykonanej operacji i jej parametrach.
Dostępność
Dostępność w integracjach
Zakres uzgadniania wpływów nie jest automatycznie taki sam w każdym ERP. Przed pilotażem potwierdzamy dostęp do danych, zasady dopasowania oraz możliwość zatwierdzonego zapisu rozliczenia.
Aplikacje i role
Odoo
Weryfikujemy dostęp do danych potrzebnych do uzgadniania wpływów oraz zakres proponowanych i zatwierdzonych operacji dla używanych aplikacji i uprawnień.
Środowisko i rozszerzenia
Microsoft Dynamics 365 Business Central
Weryfikujemy dostęp do danych i możliwość uzgadniania dla konkretnego środowiska, rozszerzeń oraz uprawnień użytkowników.
Wersja i konfiguracja
SAP Business One
Zakres odczytu danych, propozycji dopasowania i zatwierdzonych operacji potwierdzamy dla konkretnej wersji, konfiguracji oraz uprawnień użytkowników.
Kolejny krok
Zacznij od procesu uzgadniania, nie od obietnicy automatyzacji.
Na krótkiej rozmowie ustalimy, jakie dane, decyzje i operacje warto sprawdzić w Twoim ERP. Zobacz też pozostałe zastosowania NovaInsight oraz poradnik o AI w ERP.
FAQ
Najczęstsze pytania o uzgadnianie wpływów z AI.
Czy AI samo rozliczy wpływ bez kontroli księgowej?
Nie. NovaInsight przedstawia propozycję dopasowania i jej uzasadnienie, ale księgowa potwierdza każdą dostępną operację zapisu. Potwierdzone działanie trafia do audytu.
Na czym opiera się propozycja dopasowania?
NovaInsight analizuje uzgodniony zakres danych z wpływu i ERP, na przykład zgodność kwoty, dane przelewu oraz informacje o otwartych dokumentach i wcześniejszych rozliczeniach. Pokazuje uzasadnienie, aby księgowa mogła je zweryfikować.
Co z wpływami, które nie pasują jednoznacznie?
Gdy dopasowanie jest niepewne, NovaInsight pokazuje warianty wraz z uzasadnieniem zamiast zgadywać. Księgowa może wybrać właściwy wariant albo pozostawić wpływ do wyjaśnienia; nic nie zapisuje się automatycznie.
Czy zakres uzgadniania jest taki sam w każdym ERP?
Nie. Przed pilotażem potwierdzamy dostęp do danych, zakres proponowanych dopasowań oraz możliwość zapisu rozliczenia dla konkretnego ERP, wersji, konfiguracji i uprawnień.
Kontakt
Sprawdźmy zakres Twojego procesu uzgadniania.
Opowiedz, jak dziś wyjaśniacie i rozliczacie wpływy. Przed pilotażem wspólnie potwierdzimy dane, role użytkowników oraz działania dostępne w Twoim ERP.